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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 164.00 | 48 395.00 | 1 769.00 | 50 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011.00 | 30 004.00 | 6.00 | 30 011.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 955.00 | 78 399.00 | 3 556.00 | 81 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BN En cours de production de biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 817.00 | 9 885.00 | 36 932.00 | 46 817.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 775.00 | 9 885.00 | 76 889.00 | 86 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 730.00 | 88 284.00 | 80 445.00 | 168 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 772.00 | | | -10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 064.00 | 607.00 | 2 271.00 | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | 607.00 | 2 271.00 | 80 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
VP Divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |