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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 317.00 | 17 320.00 | 20 997.00 | 38 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 4 707.00 | 1 324.00 | 6 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 867.00 | 22 028.00 | 1 038 840.00 | 1 060 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BZ Autres créances | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 320.00 | 22 028.00 | 1 127 292.00 | 1 149 320.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DH Report à nouveau | 715 645.00 | 565 820.00 | | 715 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 233.00 | 149 824.00 | | 180 233.00 |
DL TOTAL (I) | 946 334.00 | 766 101.00 | | 946 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 893.00 | 21 388.00 | | 16 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 893.00 | 21 388.00 | | 16 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 490.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 58 961.00 | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 207.00 | 83 803.00 | | 121 207.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 8 123.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 066.00 | 308 295.00 | | 164 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 292.00 | 1 095 784.00 | | 1 127 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 713.00 | | 958 713.00 | 958 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 713.00 | | 958 713.00 | 958 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 96.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 96.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 360.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 160.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 521.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -425.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 528.00 | 60 859.00 | | 61 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 322.00 | 1 065 478.00 | | 1 102 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 089.00 | 915 654.00 | | 922 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 233.00 | 149 824.00 | | 180 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 021.00 | | 1 083.00 | 1 065 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 1 060 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 44 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | | 1 083.00 | 48 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 519.00 | | | 1 016 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 778.00 | 7 487.00 | 5 237.00 | 19 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 7 487.00 | 5 237.00 | 19 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 389.00 | 16 893.00 | 21 389.00 | 21 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 389.00 | 16 893.00 | 21 389.00 | 21 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 389.00 | 16 893.00 | 21 389.00 | 21 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 893.00 | 21 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 293.00 | 34 774.00 | 16 519.00 | 51 293.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
ST Autres comptes | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
YT Sous‐traitance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 831.00 | | | 351 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |