| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 198.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 30 456.00 | 21 105.00 | 9 351.00 | 30 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 652.00 | 34 495.00 | 8 156.00 | 42 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 054.00 | 122 235.00 | 8 818.00 | 131 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 631.00 | 179 034.00 | 35 596.00 | 214 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 421.00 | | 371 421.00 | 371 421.00 |
BZ Autres créances | 304 265.00 | | 304 265.00 | 304 265.00 |
CF Disponibilités | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 554.00 | | 816 554.00 | 816 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 185.00 | 179 034.00 | 852 150.00 | 1 031 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 189 303.00 | 159 302.00 | | 189 303.00 |
DH Report à nouveau | 6 742.00 | 3 816.00 | | 6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 745.00 | 32 926.00 | | 120 745.00 |
DL TOTAL (I) | 449 122.00 | 328 377.00 | | 449 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 3 749.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 28 485.00 | | 58 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 250.00 | 219 752.00 | | 235 250.00 |
EA Autres dettes | 55 492.00 | 47 385.00 | | 55 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 028.00 | 299 373.00 | | 403 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 150.00 | 627 750.00 | | 852 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 657.00 | 299 373.00 | | 349 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 1 319 439.00 | | 1 319 439.00 | 1 319 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 454.00 | | 1 320 454.00 | 1 320 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 107 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 21 010.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -21 010.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 058.00 | 6 615.00 | | 38 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 358.00 | 1 155 069.00 | | 1 332 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 612.00 | 1 122 143.00 | | 1 211 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 745.00 | 32 926.00 | | 120 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 610.00 | | 36 349.00 | 272 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 134.00 | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 328.00 | 214 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 656.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 538.00 | 204 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 639.00 | | 10 061.00 | 242 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | 26 288.00 | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 097.00 | 24 131.00 | 56 194.00 | 211 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 240.00 | 7 656.00 | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 482.00 | 23 891.00 | 48 538.00 | 202 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -128.00 | 128.00 | | -128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -128.00 | 128.00 | | -128.00 |
7C TOTAL GENERAL | -128.00 | 128.00 | | -128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 371 421.00 | 371 421.00 | | 371 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 285 882.00 | 285 882.00 | | 285 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 890.00 | 684 890.00 | | 684 890.00 |
VW T.V.A. | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 657.00 | 349 657.00 | | 349 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 381.00 | 21 829.00 | | 13 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 688.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 194 033.00 | 174 827.00 | | 194 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 375.00 | 125 407.00 | | 97 375.00 |
YT Sous‐traitance | 149 041.00 | 108 461.00 | | 149 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 196.00 | 8 573.00 | | 12 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 316.00 | 21 829.00 | | 21 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 347.00 | 417 958.00 | | 454 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |