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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 715.00 | 32 075.00 | 640.00 | 32 715.00 |
AH Fonds commercial | 164 251.00 | | 164 251.00 | 164 251.00 |
AP Constructions | 6 015.00 | 4 154.00 | 1 861.00 | 6 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 5 284.00 | 2 390.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 191.00 | 56 938.00 | 31 253.00 | 88 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 642.00 | 98 451.00 | 202 191.00 | 300 642.00 |
BT Marchandises | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 222.00 | 14 551.00 | 1 029 671.00 | 1 044 222.00 |
BZ Autres créances | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
CF Disponibilités | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 735.00 | 14 551.00 | 1 572 184.00 | 1 586 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 377.00 | 113 002.00 | 1 774 375.00 | 1 887 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 581 460.00 | 499 060.00 | | 581 460.00 |
DH Report à nouveau | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 238.00 | 242 407.00 | | 415 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 951.00 | 851 712.00 | | 1 106 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 539.00 | 423 630.00 | | 308 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 318.00 | 197 608.00 | | 309 318.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 425.00 | 635 357.00 | | 667 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 375.00 | 1 487 070.00 | | 1 774 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 425.00 | 635 357.00 | | 667 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 462.00 | 411 315.00 | 1 428 778.00 | 1 017 462.00 |
FG Production vendue services | 1 666 883.00 | 11 760.00 | 1 678 643.00 | 1 666 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 345.00 | 423 076.00 | 3 107 421.00 | 2 684 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 3 297.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 3 006.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 3 297.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 6 303.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 091.00 | -3 006.00 | | 6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 485.00 | 82 366.00 | | 138 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 650.00 | 3 006 507.00 | | 3 137 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 412.00 | 2 764 099.00 | | 2 722 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 238.00 | 242 407.00 | | 415 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 836.00 | | 213 123.00 | 107 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 594.00 | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 316.00 | 300 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 722.00 | 101 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | 164 251.00 | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 521.00 | | 41 082.00 | 74 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 790.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 027.00 | 20 588.00 | 164.00 | 78 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 807.00 | 7 267.00 | | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | 13 321.00 | 164.00 | 53 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 565.00 | 501.00 | 6 515.00 | 20 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 565.00 | 501.00 | 6 515.00 | 20 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 565.00 | 501.00 | 6 515.00 | 20 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | 6 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 451.00 | 1 025 451.00 | | 1 025 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 380.00 | | | 303 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 035.00 | 1 146 035.00 | | 1 146 035.00 |
VW T.V.A. | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 505.00 | 630 505.00 | | 630 505.00 |