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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
AP Constructions | 79 822.00 | 74 828.00 | 4 994.00 | 79 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 548.00 | 116 136.00 | 7 413.00 | 123 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 256.00 | 26 720.00 | 36 536.00 | 63 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 296.00 | 222 139.00 | 269 158.00 | 491 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BT Marchandises | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 503.00 | | 218 503.00 | 218 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 799.00 | 222 139.00 | 487 660.00 | 709 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 334 497.00 | 334 497.00 | | 334 497.00 |
DH Report à nouveau | -55 338.00 | -58 119.00 | | -55 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 417.00 | 1 054.00 | | -35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 293 241.00 | 326 932.00 | | 293 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 819.00 | 93 822.00 | | 100 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 422.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 919.00 | | 47 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 60 287.00 | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 14 319.00 | 5 275.00 | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 420.00 | 207 724.00 | | 194 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 660.00 | 534 656.00 | | 487 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 049.00 | 19 089.00 | | 203 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 594.00 | 19 089.00 | | 198 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 820.00 | 57 885.00 | 42 935.00 | 100 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 670.00 | 124 305.00 | 2 365.00 | 126 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 420.00 | 151 485.00 | 42 935.00 | 194 420.00 |