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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 725.00 | 33 905.00 | 26 820.00 | 60 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 789.00 | 44 325.00 | 2 464.00 | 46 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 055.00 | 544 411.00 | 11 644.00 | 556 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 569.00 | 622 641.00 | 61 928.00 | 684 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 353.00 | 622 641.00 | 139 712.00 | 762 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 880.00 | 636 880.00 | | 636 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 846.00 | -1 379 402.00 | | -1 421 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 856.00 | -42 444.00 | | -148 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 899.00 | | |
DL TOTAL (I) | -933 822.00 | -781 067.00 | | -933 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 497.00 | 15 324.00 | | 46 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 068.00 | 739 059.00 | | 813 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 328.00 | 58 829.00 | | 82 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 563.00 | 28 233.00 | | 28 563.00 |
EA Autres dettes | 35 770.00 | 1 281.00 | | 35 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 307.00 | 95 237.00 | | 67 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 533.00 | 937 964.00 | | 1 073 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 712.00 | 156 897.00 | | 139 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 270.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 876.00 | 15 270.00 | | 45 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 047.00 | | 357 047.00 | 357 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 047.00 | | 357 047.00 | 357 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 722.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 899.00 | 34 066.00 | | 3 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | 34 066.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 208.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 208.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 32 858.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 948.00 | 478 485.00 | | 360 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 804.00 | 520 929.00 | | 509 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 856.00 | -42 444.00 | | -148 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 758.00 | | 3 811.00 | 680 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 758.00 | | 3 811.00 | 659 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 919.00 | 28 721.00 | | 593 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 919.00 | 28 721.00 | | 593 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VI Groupe et associés | 813 068.00 | 813 068.00 | | 813 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 359.00 | 72 359.00 | 21 000.00 | 93 359.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 533.00 | 1 073 533.00 | | 1 073 533.00 |