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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 701.00 | 21 875.00 | 2 826.00 | 24 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 17 282.00 | 10 786.00 | 28 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 444.00 | 40 146.00 | 56 298.00 | 96 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 260.00 | 3 213.00 | 99 047.00 | 102 260.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 135.00 | 3 213.00 | 154 922.00 | 158 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 579.00 | 43 359.00 | 211 220.00 | 254 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 30 470.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | -30 098.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 120 414.00 | 118 555.00 | | 120 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 57 654.00 | | 65 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | 17 231.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 806.00 | 90 737.00 | | 90 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 220.00 | 209 292.00 | | 211 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 806.00 | 90 737.00 | | 90 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 5 285.00 | | 34 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 871.00 | 5 285.00 | | 33 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 2 561.00 | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 2 561.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 2 561.00 | | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 4 191.00 | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | 8 424.00 | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 20 289.00 | 17 542.00 | | 20 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | 12 790.00 | | 7 380.00 |
YT Sous‐traitance | 8 173.00 | 19 502.00 | | 8 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 610.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | 4 801.00 | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 448.00 | 50 403.00 | | 56 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 249.00 | 30 121.00 | | 26 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 585.00 | 58 257.00 | | 42 585.00 |