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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 045.00 | 71 371.00 | 34 674.00 | 106 045.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 634.00 | 71 371.00 | 155 263.00 | 226 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722 375.00 | | 722 375.00 | 722 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
084 Disponibilités | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 954.00 | | 845 954.00 | 845 954.00 |
110 Total général Actif | 1 072 588.00 | 71 371.00 | 1 001 216.00 | 1 072 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 692.00 | | | 315 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77 375.00 | | | -77 375.00 |
242 Autres charges externes. | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
280 Produits financiers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 307.00 | | | 61 307.00 |