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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
BT Marchandises | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 034.00 | | 166 034.00 | 166 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 826.00 | 2 793.00 | 166 034.00 | 168 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | | -219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 7 626.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 35 231.00 | 18 407.00 | | 35 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 254.00 | 120 259.00 | | 120 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 323.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 3 448.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 803.00 | 125 031.00 | | 130 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 034.00 | 143 438.00 | | 166 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 5 489.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | 5 489.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 646.00 | 99 167.00 | | 109 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 823.00 | 91 541.00 | | 92 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 823.00 | 7 626.00 | | 16 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
UX Autres créances clients | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VP Divers | 257.00 | 237.00 | 20.00 | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 710.00 | 14 691.00 | 20.00 | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |