| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 501.00 | 25 112.00 | 20 389.00 | 45 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845 443.00 | 31 314.00 | 6 814 129.00 | 6 845 443.00 |
BZ Autres créances | 800 897.00 | | 800 897.00 | 800 897.00 |
CF Disponibilités | 2 234 916.00 | | 2 234 916.00 | 2 234 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430 584.00 | | 3 430 584.00 | 3 430 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311 839.00 | 31 314.00 | 13 280 525.00 | 13 311 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 357 340.00 | 56 425.00 | 13 300 915.00 | 13 357 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 740 380.00 | 711 002.00 | | 740 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 340.00 | 579 378.00 | | 1 225 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 520.00 | 1 321 180.00 | | 1 996 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 721.00 | 1 764 833.00 | | 2 427 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 423.00 | 4 608 913.00 | | 8 056 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 588.00 | 453 848.00 | | 486 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 247 500.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 732.00 | 7 075 095.00 | | 11 170 732.00 |
ED (V) | 133 663.00 | 247 855.00 | | 133 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 915.00 | 8 644 593.00 | | 13 300 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 170 732.00 | 7 075 095.00 | | 11 170 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 250 592.00 | 12 218 561.00 | 26 469 153.00 | 14 250 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250 592.00 | 12 218 561.00 | 26 469 153.00 | 14 250 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 861.00 | |
FQ Autres produits | | | -339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 511 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 417 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 883 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 119.00 | 281 704.00 | | 403 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 511 804.00 | 18 380 895.00 | | 26 511 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 286 465.00 | 17 801 517.00 | | 25 286 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 340.00 | 579 378.00 | | 1 225 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UG ‐ Financières | | | 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 423.00 | 8 056 423.00 | | 8 056 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 588.00 | 486 588.00 | | 486 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 845 443.00 | 6 845 443.00 | | 6 845 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 721.00 | 2 427 721.00 | | 2 427 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 897.00 | 800 897.00 | | 800 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430 584.00 | 3 430 584.00 | | 3 430 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097 312.00 | 11 076 923.00 | 20 389.00 | 11 097 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 732.00 | 11 170 732.00 | | 11 170 732.00 |