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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 316.00 | 166 569.00 | 66 747.00 | 233 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 272.00 | 175 040.00 | 76 232.00 | 251 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 600.00 | 2 000.00 | 239 600.00 | 241 600.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CF Disponibilités | 293 870.00 | | 293 870.00 | 293 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 886.00 | 2 000.00 | 570 886.00 | 572 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 158.00 | 177 040.00 | 647 118.00 | 824 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 590.00 | 545 614.00 | | 492 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | -53 024.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 537 848.00 | 500 974.00 | | 537 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 15 033.00 | | 20 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 132.00 | 67 529.00 | | 89 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 270.00 | 82 689.00 | | 109 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 118.00 | 583 664.00 | | 647 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 270.00 | 82 689.00 | | 109 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 200.00 | 8 500.00 | 522 700.00 | 514 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 200.00 | 8 500.00 | 522 700.00 | 514 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 299.00 | 372 480.00 | | 523 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 425.00 | 425 504.00 | | 486 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 874.00 | -53 024.00 | | 36 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 522.00 | | 18 750.00 | 232 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 574.00 | | 18 742.00 | 214 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 8.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 512.00 | 13 528.00 | | 161 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 041.00 | 13 528.00 | | 153 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 688.00 | 252 688.00 | | 252 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 500.00 | 279 016.00 | 9 484.00 | 288 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |