| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 817.00 | 19 372.00 | 9 444.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 628.00 | 23 183.00 | 9 444.00 | 32 628.00 |
BT Marchandises | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 839.00 | 23 183.00 | 209 655.00 | 232 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 756.00 | 87 479.00 | | 112 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 566.00 | 25 276.00 | | 66 566.00 |
DL TOTAL (I) | 188 121.00 | 121 556.00 | | 188 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 30 074.00 | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | 31 302.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 534.00 | 61 376.00 | | 21 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 655.00 | 182 931.00 | | 209 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 534.00 | 61 376.00 | | 21 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 826.00 | 41 333.00 | 421 159.00 | 379 826.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 870.00 | 41 333.00 | 421 203.00 | 379 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 402.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 1 314.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 18 555.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 1 314.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 808.00 | 574 181.00 | | 486 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 242.00 | 548 904.00 | | 420 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 566.00 | 25 276.00 | | 66 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 057.00 | 1 127.00 | | 22 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 1 127.00 | | 22 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 7 094.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | 3 061.00 | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 11 808.00 | 21 598.00 | | 11 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 129.00 | 39 669.00 | | 21 129.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 640.00 | | 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 961.00 | 9 957.00 | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 2 585.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | 9 679.00 | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 861.00 | 160 320.00 | | 139 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 546.00 | 94 357.00 | | 70 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 482.00 | 74 924.00 | | 37 482.00 |