| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
AP Constructions | 1 360 981.00 | 458 201.00 | 902 781.00 | 1 360 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 267.00 | 492 021.00 | 1 450 247.00 | 1 942 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 264.00 | | 211 264.00 | 211 264.00 |
BZ Autres créances | 2 734 344.00 | | 2 734 344.00 | 2 734 344.00 |
CF Disponibilités | 4 584 550.00 | | 4 584 550.00 | 4 584 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 969.00 | | 7 530 969.00 | 7 530 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 237.00 | 492 021.00 | 8 981 216.00 | 9 473 237.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 739.00 | 997 494.00 | | 1 336 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 310.00 | 339 245.00 | | 399 310.00 |
DK Provisions réglementées | 164 914.00 | 152 790.00 | | 164 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 963.00 | 1 500 529.00 | | 1 911 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968 820.00 | 7 177 020.00 | | 6 968 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 9 723.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 7 106.00 | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 560.00 | 55 871.00 | | 71 560.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 9 718.00 | | 9 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 069 254.00 | 7 433 855.00 | | 7 069 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 216.00 | 8 934 384.00 | | 8 981 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 263.00 | 696 970.00 | | 850 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 381.00 | | 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 767.00 | | 1 000 500.00 | 1 941 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 207 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 1 942 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 046.00 | | | 1 735 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 721.00 | | 1 000 500.00 | 206 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 336.00 | 33 684.00 | | 458 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 336.00 | 33 684.00 | | 458 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 790.00 | 12 124.00 | | 152 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 790.00 | 12 124.00 | | 152 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
UX Autres créances clients | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 732 597.00 | 2 732 597.00 | | 2 732 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968 564.00 | 749 574.00 | 2 572 590.00 | 6 968 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 740.00 | 2 946 419.00 | 206 321.00 | 3 152 740.00 |
VW T.V.A. | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 254.00 | 850 263.00 | 2 572 590.00 | 7 069 254.00 |