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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 282.00 | 45 989.00 | 23 292.00 | 69 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 413.00 | 50 989.00 | 156 424.00 | 207 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BT Marchandises | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 798.00 | 50 989.00 | 247 809.00 | 298 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 809.00 | | | 247 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
FG Production vendue services | 233 544.00 | | 233 544.00 | 233 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 207 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 69 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 631.00 | 8 645.00 | 3 287.00 | 45 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 631.00 | 8 645.00 | 3 287.00 | 40 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 905.00 | 65 306.00 | 6 599.00 | 71 905.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
YT Sous‐traitance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |