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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 872.00 | 144 399.00 | 2 473.00 | 146 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 224.00 | 631 752.00 | 2 473.00 | 634 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 478.00 | 137 050.00 | 3 625 428.00 | 3 762 478.00 |
BZ Autres créances | 570 455.00 | | 570 455.00 | 570 455.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 555.00 | 137 050.00 | 4 227 505.00 | 4 364 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 779.00 | 768 802.00 | 4 229 977.00 | 4 998 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 394.00 | 411 394.00 | | 411 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 871 640.00 | -3 464 294.00 | | -3 871 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 525.00 | -407 346.00 | | -719 525.00 |
DL TOTAL (I) | -4 458 700.00 | -3 739 174.00 | | -4 458 700.00 |
DP Provisions pour risques | 71 027.00 | 34 027.00 | | 71 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 327.00 | 247 439.00 | | 226 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 354.00 | 281 466.00 | | 297 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928 904.00 | 5 353 985.00 | | 4 928 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | 18 531.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 559.00 | 1 567 049.00 | | 2 171 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 576.00 | 1 487 542.00 | | 1 248 576.00 |
EA Autres dettes | 37 097.00 | 30 835.00 | | 37 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 323.00 | 8 460 942.00 | | 8 391 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 977.00 | 5 003 234.00 | | 4 229 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 136 305.00 | | 8 136 305.00 | 8 136 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 305.00 | | 8 136 305.00 | 8 136 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 368.00 | |
GE Autres charges | | | 27 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 528.00 | 10 606 716.00 | | 8 664 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 054.00 | 11 014 062.00 | | 9 384 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 525.00 | -407 346.00 | | -719 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 290.00 | 3 461.00 | | 628 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938.00 | 3 461.00 | | 140 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 466.00 | 106 110.00 | 90 222.00 | 281 466.00 |
6T Sur comptes clients | 341 636.00 | 159 685.00 | 364 271.00 | 341 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 636.00 | 159 685.00 | 364 271.00 | 341 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 102.00 | 265 795.00 | 454 493.00 | 623 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 053.00 | |
UG ‐ Financières | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 559.00 | 2 171 559.00 | | 2 171 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 742.00 | | | 3 669 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
VB T. V. A. | 248 909.00 | | | 248 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 928 904.00 | 4 928 904.00 | | 4 928 904.00 |
VP Divers | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 499.00 | | | 275 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 128.00 | 4 351 128.00 | | 4 351 128.00 |
VW T.V.A. | 806 395.00 | 806 395.00 | | 806 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 389 136.00 | 8 389 136.00 | | 8 389 136.00 |