| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 17 821.00 | 71.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 972.00 | 124 169.00 | 23 803.00 | 147 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 802.00 | 152 120.00 | 33 681.00 | 185 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 996.00 | | 257 996.00 | 257 996.00 |
BZ Autres créances | 331 956.00 | | 331 956.00 | 331 956.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 743.00 | | 694 743.00 | 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 545.00 | 152 120.00 | 728 425.00 | 880 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | 44 127.00 | 4 396.00 | | 44 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 449.00 | 42 054.00 | | -68 449.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001.00 | 76 450.00 | | 8 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 911.00 | 91 620.00 | | 211 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 587.00 | 307 526.00 | | 111 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | 42 092.00 | | 48 108.00 |
EA Autres dettes | 348 817.00 | 206 762.00 | | 348 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 423.00 | 648 000.00 | | 720 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 425.00 | 724 450.00 | | 728 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 266.00 | | 334 266.00 | 334 266.00 |
FG Production vendue services | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 309.00 | | 593 309.00 | 593 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 107.00 | 49 834.00 | | 16 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | 49 840.00 | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 107.00 | -49 834.00 | | -16 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | 1 002.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 805.00 | 481 714.00 | | 625 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 254.00 | 439 660.00 | | 694 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 449.00 | 42 054.00 | | -68 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 392.00 | | 2 410.00 | 183 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 454.00 | | 2 410.00 | 163 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 223.00 | 6 898.00 | | 145 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 092.00 | 6 898.00 | | 135 092.00 |