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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 651.00 | 188 053.00 | 484 598.00 | 672 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 638.00 | | 355 638.00 | 355 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 8 964.00 | 213.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 595.00 | 115 688.00 | 142 907.00 | 258 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 753.00 | 312 705.00 | 1 021 048.00 | 1 333 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 597.00 | | 1 773 597.00 | 1 773 597.00 |
BZ Autres créances | 227 516.00 | | 227 516.00 | 227 516.00 |
CF Disponibilités | 288 223.00 | | 288 223.00 | 288 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 640.00 | | 2 389 640.00 | 2 389 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 393.00 | 312 705.00 | 3 410 689.00 | 3 723 393.00 |
CU Autres participations | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 477.00 | 781 077.00 | | 862 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 158.00 | 81 400.00 | | -113 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 320.00 | 1 357 477.00 | | 1 244 320.00 |
DP Provisions pour risques | 68 994.00 | 83 683.00 | | 68 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 994.00 | 83 683.00 | | 68 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 557.00 | 1 528 345.00 | | 1 617 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 818.00 | 432 955.00 | | 479 818.00 |
EA Autres dettes | | 4 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 375.00 | 1 967 134.00 | | 2 097 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 689.00 | 3 408 294.00 | | 3 410 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 375.00 | 1 967 134.00 | | 2 097 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 795.00 | 7 240 283.00 | 7 254 078.00 | 13 795.00 |
FG Production vendue services | | 7 899 428.00 | 7 899 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 795.00 | 15 139 711.00 | 15 153 506.00 | 13 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 326 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 461.00 | |
GE Autres charges | | | 20 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 466 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 688.00 | 9 318.00 | | 14 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 688.00 | 9 318.00 | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 155.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 155.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 658.00 | 9 163.00 | | 13 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 112.00 | 7 840.00 | | -8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350 355.00 | 8 801 678.00 | | 15 350 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 513.00 | 8 720 278.00 | | 15 463 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 158.00 | 81 400.00 | | -113 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 007.00 | | 457 746.00 | 876 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 305.00 | | 411 985.00 | 616 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 059.00 | | 42 712.00 | 225 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 643.00 | | 3 049.00 | 34 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 244.00 | 75 461.00 | | 237 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 316.00 | 43 737.00 | | 144 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 928.00 | 31 724.00 | | 92 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 683.00 | | 14 688.00 | 83 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 683.00 | | 14 688.00 | 83 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 557.00 | 1 617 557.00 | | 1 617 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 597.00 | 1 773 597.00 | | 1 773 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 400.00 | 2 080 874.00 | 20 526.00 | 2 101 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 375.00 | 2 097 375.00 | | 2 097 375.00 |