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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 650 894.00 | | 650 894.00 | 650 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 294.00 | | 674 294.00 | 674 294.00 |
BZ Autres créances | 759 951.00 | | 759 951.00 | 759 951.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 757.00 | | 785 757.00 | 785 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 051.00 | | 1 460 051.00 | 1 460 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 533.00 | 13 159.00 | | 17 533.00 |
DH Report à nouveau | 300 650.00 | 217 529.00 | | 300 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 128.00 | 87 495.00 | | 110 128.00 |
DL TOTAL (I) | 626 511.00 | 516 383.00 | | 626 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 689.00 | 493 871.00 | | 376 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 851.00 | 428 968.00 | | 456 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 540.00 | 922 839.00 | | 833 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 051.00 | 1 439 222.00 | | 1 460 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 148.00 | 162 098.00 | | 97 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 075.00 | 134 395.00 | | 157 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 946.00 | 46 900.00 | | 46 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 128.00 | 87 495.00 | | 110 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 851.00 | | 456 851.00 | 456 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 688.00 | 97 148.00 | 279 540.00 | 376 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 951.00 | 759 951.00 | | 759 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 351.00 | 759 951.00 | 23 400.00 | 783 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 539.00 | 97 148.00 | 736 391.00 | 833 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ST Autres comptes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |