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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 103 703.00 | 64 395.00 | 39 308.00 | 103 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 736.00 | 1 054 051.00 | 195 685.00 | 1 249 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 519.00 | 230 722.00 | 5 797.00 | 236 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 314.00 | 1 353 792.00 | 751 522.00 | 2 105 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 805.00 | | 382 805.00 | 382 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 380.00 | | 540 380.00 | 540 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 796.00 | 6 145.00 | 455 651.00 | 461 796.00 |
BZ Autres créances | 598 755.00 | | 598 755.00 | 598 755.00 |
CF Disponibilités | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 973.00 | 6 145.00 | 2 056 828.00 | 2 062 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 287.00 | 1 359 937.00 | 2 808 350.00 | 4 168 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 805.00 | 1 561 652.00 | | 1 409 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 856.00 | -151 847.00 | | -179 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 749.00 | 1 418 605.00 | | 1 238 749.00 |
DP Provisions pour risques | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 583.00 | 34 101.00 | | 35 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 748.00 | 116 266.00 | | 117 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 650.00 | 535 557.00 | | 398 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 049.00 | 79 546.00 | | 76 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 530.00 | 2 801.00 | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 302.00 | 565 864.00 | | 608 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 079.00 | 276 941.00 | | 291 079.00 |
EA Autres dettes | 67 243.00 | 534.00 | | 67 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 858.00 | 1 461 248.00 | | 1 451 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 350.00 | 2 996 114.00 | | 2 808 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 024.00 | 1 141 272.00 | | 1 219 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 478.00 | 62 368.00 | | 81 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 303.00 | 608 303.00 | | 608 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
UP Prêts | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
UX Autres créances clients | 455 651.00 | 455 651.00 | | 455 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 171.00 | 94 870.00 | 222 301.00 | 317 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 434.00 | 416 434.00 | | 416 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 642.00 | 1 145 642.00 | | 1 145 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 480.00 | 979 308.00 | 317 171.00 | 1 296 480.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |