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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 468.00 | 46 014.00 | 10 454.00 | 56 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 547.00 | 38 424.00 | 44 123.00 | 82 547.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 140.00 | 88 432.00 | 72 707.00 | 161 140.00 |
BT Marchandises | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 929.00 | 36 888.00 | 116 041.00 | 152 929.00 |
BZ Autres créances | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 583.00 | 36 888.00 | 571 695.00 | 608 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 722.00 | 125 320.00 | 644 402.00 | 769 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 360 068.00 | | | 360 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 467 985.00 | | | 467 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 402.00 | | | 644 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
FD Production vendue biens | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
FG Production vendue services | 385 910.00 | | 385 910.00 | 385 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 752.00 | | 673 752.00 | 673 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 18 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 540.00 | | | 708 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 045.00 | | | 711 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 549.00 | | 7 926.00 | 155 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 161 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 139 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 524.00 | | 7 826.00 | 133 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 100.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 272.00 | 19 495.00 | 2 335.00 | 71 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 277.00 | 19 495.00 | 2 335.00 | 67 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 362.00 | | 18 475.00 | 55 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 362.00 | | 18 475.00 | 55 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 362.00 | | 18 475.00 | 55 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 893.00 | 4 175.00 | 9 718.00 | 13 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 050.00 | 214 920.00 | 18 130.00 | 233 050.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 818.00 | 156 100.00 | 9 718.00 | 165 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |