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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 808.00 | 18 970.00 | 1 838.00 | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 157.00 | 55 200.00 | 27 957.00 | 83 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 821.00 | 78 970.00 | 55 851.00 | 134 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 793.00 | | 212 793.00 | 212 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 946.00 | 1 144.00 | 131 802.00 | 132 946.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 517.00 | 1 144.00 | 500 373.00 | 501 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 339.00 | 80 114.00 | 556 225.00 | 636 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
DG Autres réserves | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
DL TOTAL (I) | 361 058.00 | | | 361 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 225.00 | | | 556 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 658.00 | | 19 801.00 | 117 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 134 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 103 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | | 19 801.00 | 84 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 509.00 | 7 863.00 | 402.00 | 71 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | 7 863.00 | 402.00 | 66 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 132 947.00 | 131 574.00 | 1 373.00 | 132 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 201.00 | 158 017.00 | 12 183.00 | 170 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 167.00 | 195 167.00 | | 195 167.00 |