| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
AN Terrains | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
AP Constructions | 1 441 203.00 | 37 997.00 | 1 403 206.00 | 1 441 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 19 695.00 | 9 229.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 006.00 | 218 673.00 | 90 333.00 | 309 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 982.00 | 276 365.00 | 1 951 616.00 | 2 227 982.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 776.00 | | 3 460 776.00 | 3 460 776.00 |
BZ Autres créances | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 3 202 254.00 | | 3 202 254.00 | 3 202 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 836.00 | | 6 891 836.00 | 6 891 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 818.00 | 276 365.00 | 8 843 452.00 | 9 119 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 762 770.00 | 3 374 082.00 | | 3 762 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 392.00 | 388 688.00 | | 433 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 162.00 | 4 312 770.00 | | 4 746 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 830.00 | 1 479 004.00 | | 1 659 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 794.00 | 1 857 534.00 | | 2 138 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 655.00 | 228 785.00 | | 118 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 433.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 290.00 | 3 582 453.00 | | 4 097 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 452.00 | 7 905 222.00 | | 8 843 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 576.00 | 2 185 331.00 | | 2 493 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 076 333.00 | 24 132.00 | 11 100 465.00 | 11 076 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 3 860 420.00 | | 3 860 420.00 | 3 860 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 937 813.00 | 24 132.00 | 14 961 945.00 | 14 937 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 480 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 327 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 722 667.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 722 667.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 456 389.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 606.00 | 2 748.00 | | 174 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 981 855.00 | 18 451 339.00 | | 14 981 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 463.00 | 18 062 652.00 | | 14 548 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 392.00 | 388 688.00 | | 433 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 518.00 | | 157 493.00 | 2 080 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 2 227 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 2 111 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 309.00 | | 157 493.00 | 1 964 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 403.00 | 85 993.00 | 10 030.00 | 200 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 403.00 | 85 993.00 | 10 030.00 | 200 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 794.00 | 2 138 794.00 | | 2 138 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 776.00 | 3 460 776.00 | | 3 460 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 169 486.00 | 169 486.00 | | 169 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 830.00 | 56 116.00 | 790 480.00 | 1 659 830.00 |
VI Groupe et associés | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 867.00 | | | 239 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 259.00 | 3 668 533.00 | 33 726.00 | 3 702 259.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 290.00 | 2 493 576.00 | 790 480.00 | 4 097 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |