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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 099.00 | 39 995.00 | 1 103.00 | 41 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 090.00 | 48 962.00 | 22 128.00 | 71 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 021.00 | | 1 118 021.00 | 1 118 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 148.00 | 95 857.00 | 1 523 290.00 | 1 619 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
BZ Autres créances | 816 304.00 | | 816 304.00 | 816 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 880.00 | | 896 880.00 | 896 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 028.00 | 95 857.00 | 2 420 170.00 | 2 516 028.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 1 614 112.00 | | | 1 614 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 542.00 | | | 1 965 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 629.00 | | | 454 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 170.00 | | | 2 420 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 773.00 | | 195 375.00 | 1 423 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 778.00 | | | 372 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 299.00 | | 890.00 | 111 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 697.00 | | 194 485.00 | 939 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 232.00 | 4 626.00 | | 91 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 332.00 | 4 626.00 | | 84 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 021.00 | | 1 118 021.00 | 1 118 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 537.00 | 66 699.00 | 109 837.00 | 176 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 446.00 | 797 446.00 | | 797 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 051.00 | 896 880.00 | 1 130 171.00 | 2 027 051.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 444.00 | 300 606.00 | 109 837.00 | 410 444.00 |