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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 509.00 | 46 640.00 | 47 869.00 | 94 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 565.00 | 26 763.00 | 45 802.00 | 72 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 699.00 | 73 403.00 | 182 295.00 | 255 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 356.00 | 34 403.00 | 903 953.00 | 938 356.00 |
BZ Autres créances | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280 419.00 | 204 752.00 | 4 075 667.00 | 4 280 419.00 |
CF Disponibilités | 611 243.00 | | 611 243.00 | 611 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 167.00 | 239 155.00 | 5 939 012.00 | 6 178 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 865.00 | 312 559.00 | 6 121 307.00 | 6 433 865.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 176.00 | 5 000.00 | | 28 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 695 891.00 | 2 255 539.00 | | 2 695 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 790.00 | 463 529.00 | | 169 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 857.00 | 3 224 067.00 | | 3 393 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 430.00 | 620 185.00 | | 628 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 754.00 | 438 963.00 | | 348 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 977.00 | 414 836.00 | | 401 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 288.00 | 1 299 178.00 | | 1 348 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 450.00 | 2 773 161.00 | | 2 727 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 307.00 | 5 997 228.00 | | 6 121 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 450.00 | 2 773 161.00 | | 2 727 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 287 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 287 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | 92.00 | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 521.00 | 38 290.00 | | -9 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | 151 465.00 | | 28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 139.00 | 6 133 449.00 | | 6 569 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 349.00 | 5 669 920.00 | | 6 399 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 790.00 | 463 529.00 | | 169 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 864.00 | | 21 437.00 | 254 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 603.00 | 255 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 082.00 | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 521.00 | 167 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 158.00 | | 21 437.00 | 164 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 344.00 | 27 662.00 | 20 603.00 | 66 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 232.00 | 2 082.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | 27 430.00 | 18 521.00 | 64 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 754.00 | 348 754.00 | | 348 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 977.00 | 401 977.00 | | 401 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 630.00 | 620 630.00 | | 620 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 288.00 | 1 348 288.00 | | 1 348 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 441 001.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 938 356.00 | 938 356.00 | | 938 356.00 |
VP Divers | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 882.00 | 77 382.00 | | 77 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 605.00 | 1 286 505.00 | 44 100.00 | 1 330 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 450.00 | 2 727 450.00 | | 2 727 450.00 |