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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | 97 392.00 | 802 608.00 | 900 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 472.00 | 253 114.00 | 176 358.00 | 429 472.00 |
040 Immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 659.00 | 359 477.00 | 1 003 181.00 | 1 362 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
084 Disponibilités | 219 951.00 | | 219 951.00 | 219 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 088.00 | | 237 088.00 | 237 088.00 |
110 Total général Actif | 1 599 746.00 | 359 477.00 | 1 240 269.00 | 1 599 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 803 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 957 332.00 | | | 957 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159.00 | | | 159.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 527.00 | | | 957 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 104.00 | | | 233 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
252 Charges sociales | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 796.00 | | | 836 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
294 Charges financières | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 351 597.00 | | | 1 351 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |