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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 224 209.00 | 35 791.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 071.00 | 126 531.00 | 11 540.00 | 138 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 069.00 | 354 629.00 | 47 440.00 | 402 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
BZ Autres créances | 589 528.00 | | 589 528.00 | 589 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CF Disponibilités | 390 323.00 | | 390 323.00 | 390 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 277.00 | | 1 197 277.00 | 1 197 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 346.00 | 354 629.00 | 1 244 717.00 | 1 599 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 843 585.00 | 839 838.00 | | 843 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 731.00 | 153 748.00 | | 179 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 701.00 | 1 001 970.00 | | 1 031 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 983.00 | 82 699.00 | | 30 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 195.00 | 8 201.00 | | 178 195.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 3 692.00 | | 3 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 016.00 | 130 389.00 | | 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 717.00 | 1 135 359.00 | | 1 244 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 991.00 | 130 389.00 | | 62 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972.00 | 494 175.00 | 495 147.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 205.00 | 494 175.00 | 656 380.00 | 162 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 081.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 1 800.00 | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 1 800.00 | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 37 664.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 37 664.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -35 864.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 836.00 | 49 397.00 | | 58 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 018.00 | 1 023 259.00 | | 667 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 286.00 | 869 511.00 | | 487 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 731.00 | 153 748.00 | | 179 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 069.00 | | | 402 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 548.00 | 28 081.00 | | 326 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 431.00 | 21 667.00 | | 206 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 117.00 | 6 414.00 | | 120 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VC Groupe et associés | 557 563.00 | 557 563.00 | | 557 563.00 |
VI Groupe et associés | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 225.00 | 704 225.00 | | 704 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 016.00 | 62 991.00 | 150 025.00 | 213 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 3 123.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -24 757.00 | 65 427.00 | | -24 757.00 |
ST Autres comptes | 22 478.00 | 74 944.00 | | 22 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 043.00 | 8 057.00 | | 6 043.00 |
YT Sous‐traitance | 113 025.00 | 86 303.00 | | 113 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 2 356.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 5 479.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 350.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 216.00 | 11 778.00 | | 22 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 789.00 | 234 731.00 | | 116 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |