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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AN Terrains | 4 148.00 | 3 091.00 | 1 057.00 | 4 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 610.00 | 165 580.00 | 26 030.00 | 191 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 817.00 | 58 650.00 | 5 167.00 | 63 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 771.00 | 228 190.00 | 48 580.00 | 276 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BN En cours de production de biens | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
BZ Autres créances | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
CF Disponibilités | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 665.00 | | 633 665.00 | 633 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 436.00 | 228 190.00 | 682 246.00 | 910 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 19 319.00 | 163.00 | | 19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 099.00 | 38 156.00 | | 105 099.00 |
DL TOTAL (I) | 206 918.00 | 120 819.00 | | 206 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 779.00 | 136 944.00 | | 76 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 604.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 792.00 | 143 016.00 | | 223 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 586.00 | 82 387.00 | | 116 586.00 |
EA Autres dettes | 35 086.00 | 34 106.00 | | 35 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 328.00 | 397 056.00 | | 475 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 246.00 | 517 875.00 | | 682 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 170.00 | | 1 237 170.00 | 1 237 170.00 |
FG Production vendue services | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 236.00 | | 1 273 236.00 | 1 273 236.00 |
FM Production stockée | | | 14 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 14 962.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 14 962.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -378.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | 7 969.00 | | 31 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 730.00 | 920 682.00 | | 1 297 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 631.00 | 882 526.00 | | 1 192 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 099.00 | 38 156.00 | | 105 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 968.00 | | 24 212.00 | 269 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 409.00 | 276 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 409.00 | 259 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 772.00 | | 20 212.00 | 256 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 4 000.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 052.00 | 5 548.00 | 17 410.00 | 240 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 183.00 | 5 548.00 | 17 410.00 | 239 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 792.00 | 223 792.00 | | 223 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 287 086.00 | 287 086.00 | | 287 086.00 |
VB T. V. A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VC Groupe et associés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 779.00 | 15 841.00 | 60 938.00 | 76 779.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 833.00 | 465 692.00 | 4 141.00 | 469 833.00 |
VW T.V.A. | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 328.00 | 414 390.00 | 60 938.00 | 475 328.00 |