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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 11 832.00 | 23 437.00 | 35 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 309.00 | 11 832.00 | 24 477.00 | 36 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456 685.00 | | 456 685.00 | 456 685.00 |
072 Créances – Autres | 424 688.00 | | 424 688.00 | 424 688.00 |
084 Disponibilités | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 037.00 | | 935 037.00 | 935 037.00 |
110 Total général Actif | 971 345.00 | 11 832.00 | 959 513.00 | 971 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 643 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 513.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 998.00 | 140 148.00 | | 89 998.00 |
222 Production stockée | 85 000.00 | -10 000.00 | | 85 000.00 |
230 Autres produits | | 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 998.00 | 130 541.00 | | 174 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 868.00 | 41 959.00 | | 1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 163 477.00 | 70 647.00 | | 163 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5.00 | | | -5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 1 845.00 | | 30.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 059.00 | 4 394.00 | | 17 059.00 |
252 Charges sociales | 1 860.00 | 414.00 | | 1 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | 5 590.00 | | 5 466.00 |
262 Autres charges | | 829.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 760.00 | 125 697.00 | | 189 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 763.00 | 4 844.00 | | -14 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 772.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 564.00 | 3 665.00 | | -15 564.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |