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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 1 182.00 | 12 808.00 | 13 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AP Constructions | 24 001.00 | 10 119.00 | 13 882.00 | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 956.00 | 98 468.00 | 44 488.00 | 142 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 439.00 | 115 212.00 | 71 227.00 | 186 439.00 |
BT Marchandises | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | 572.00 | 14 866.00 | 15 438.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 365 364.00 | | 365 364.00 | 365 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 164.00 | 572.00 | 524 592.00 | 525 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 603.00 | 115 784.00 | 595 819.00 | 711 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 906.00 | 196 452.00 | | 219 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 621.00 | 103 454.00 | | 115 621.00 |
DL TOTAL (I) | 344 327.00 | 308 706.00 | | 344 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335.00 | 153 900.00 | | 32 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 5 035.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 104 458.00 | | 146 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | 41 809.00 | | 30 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 1 892.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 492.00 | 307 093.00 | | 251 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 819.00 | 615 799.00 | | 595 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 712.00 | 274 758.00 | | 236 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 300.00 | | 21 139.00 | 165 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | 12 000.00 | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 475.00 | | 9 139.00 | 160 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 975.00 | 20 237.00 | | 94 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 664.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 19 573.00 | | 91 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890.00 | | 317.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 317.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |