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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 17 302.00 | 3 138.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 728.00 | 16 005.00 | 55 724.00 | 71 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 385.00 | 33 307.00 | 65 078.00 | 98 385.00 |
BP En cours de production de services | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 592.00 | | 440 592.00 | 440 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 977.00 | 33 307.00 | 505 670.00 | 538 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
DH Report à nouveau | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 365 395.00 | | | 365 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 670.00 | | | 505 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 157.00 | | 1 045 157.00 | 1 045 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 157.00 | | 1 045 157.00 | 1 045 157.00 |
FM Production stockée | | | -73 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 957.00 | | | 1 012 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 061.00 | | | 983 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 267.00 | | 61 013.00 | 77 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 895.00 | 98 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 895.00 | 92 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | | 61 013.00 | 71 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 13 678.00 | 33 573.00 | 53 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 13 678.00 | 33 573.00 | 53 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VW T.V.A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YT Sous‐traitance | 372 982.00 | | | 372 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 101.00 | | | 477 101.00 |