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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 143.00 | | 402 143.00 | 402 143.00 |
AP Constructions | 2 513 648.00 | 1 142 986.00 | 1 370 662.00 | 2 513 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 791.00 | 1 142 986.00 | 1 772 805.00 | 2 915 791.00 |
BZ Autres créances | 3 752 983.00 | | 3 752 983.00 | 3 752 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 752 983.00 | | 3 752 983.00 | 3 752 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 774.00 | 1 142 986.00 | 5 525 788.00 | 6 668 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 672 302.00 | 2 131 464.00 | | 2 672 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 310.00 | 540 838.00 | | 568 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 272.00 | 1 466 866.00 | | 1 724 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 684.00 | 4 147 968.00 | | 4 973 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 901.00 | 210 326.00 | | 204 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 3 073.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 402.00 | 56 491.00 | | 52 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 308.00 | 289 114.00 | | 293 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 104.00 | 559 004.00 | | 552 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 788.00 | 4 706 972.00 | | 5 525 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 901.00 | | | 204 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 805.00 | | 1 154 805.00 | 1 154 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 805.00 | | 1 154 805.00 | 1 154 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 406.00 | 257 406.00 | | 257 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 406.00 | 257 406.00 | | 257 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 406.00 | -257 406.00 | | -257 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 901.00 | 210 326.00 | | 204 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 960.00 | 1 225 978.00 | | 1 246 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 650.00 | 685 140.00 | | 678 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 310.00 | 540 838.00 | | 568 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 791.00 | | | 2 915 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 791.00 | | | 2 915 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 510.00 | 105 476.00 | | 1 037 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 510.00 | 105 476.00 | | 1 037 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 466 866.00 | 257 406.00 | | 1 466 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 866.00 | 257 406.00 | | 1 466 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 308.00 | 293 308.00 | | 293 308.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 752 735.00 | 3 752 735.00 | | 3 752 735.00 |
VI Groupe et associés | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 983.00 | 3 752 983.00 | | 3 752 983.00 |
VW T.V.A. | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 104.00 | 552 104.00 | | 552 104.00 |