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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435 328.00 | 13 262 300.00 | 5 173 029.00 | 18 435 328.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 278 485.00 | 51 515.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 903 003.00 | | 2 903 003.00 | 2 903 003.00 |
AP Constructions | 1 535 795.00 | 1 024 447.00 | 511 348.00 | 1 535 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 248.00 | 108 511.00 | 22 737.00 | 131 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771 091.00 | 4 842 843.00 | 3 928 248.00 | 8 771 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 563.00 | | 761 563.00 | 761 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 885 985.00 | 19 516 586.00 | 13 369 399.00 | 32 885 985.00 |
BT Marchandises | 41 362 592.00 | 337 720.00 | 41 024 871.00 | 41 362 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979 248.00 | | 1 979 248.00 | 1 979 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 912 303.00 | 452 820.00 | 15 459 483.00 | 15 912 303.00 |
BZ Autres créances | 6 333 925.00 | 19 100.00 | 6 314 825.00 | 6 333 925.00 |
CF Disponibilités | 21 762 050.00 | | 21 762 050.00 | 21 762 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322 841.00 | | 8 322 841.00 | 8 322 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 672 959.00 | 809 640.00 | 94 863 318.00 | 95 672 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 680 877.00 | 20 326 226.00 | 108 354 651.00 | 128 680 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 461.00 | 1 036 461.00 | | 1 036 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 963 633.00 | 9 963 633.00 | | 9 963 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
DH Report à nouveau | 17 968 560.00 | 14 524 472.00 | | 17 968 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661 350.00 | 3 444 088.00 | | 9 661 350.00 |
DL TOTAL (I) | 38 733 650.00 | 29 072 300.00 | | 38 733 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 142.00 | 1 248 534.00 | | 1 080 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 142.00 | 1 248 534.00 | | 1 080 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 132.00 | 975 518.00 | | 377 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298 620.00 | 15 823 249.00 | | 14 298 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975 635.00 | 24 172 000.00 | | 21 975 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210 777.00 | 12 889 237.00 | | 15 210 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EA Autres dettes | 14 417 667.00 | 8 122 425.00 | | 14 417 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258 173.00 | 2 292 752.00 | | 2 258 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 540 859.00 | 64 275 180.00 | | 68 540 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 354 651.00 | 94 596 014.00 | | 108 354 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 298 620.00 | | | 14 298 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 721 820.00 | | 557 721 820.00 | 557 721 820.00 |
FG Production vendue services | 37 230 171.00 | | 37 230 171.00 | 37 230 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 951 991.00 | | 594 951 991.00 | 594 951 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 222 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 864 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 847 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 744 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 379 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 629 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 083 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 781 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 549 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 481.00 | 409 516.00 | | 151 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 481.00 | 444 456.00 | | 151 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 482.00 | 158 464.00 | | 198 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 92 300.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 531.00 | 77 381.00 | | 50 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 013.00 | 328 144.00 | | 260 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 532.00 | 116 311.00 | | -108 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 268 983.00 | 613 164.00 | | 1 268 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510 691.00 | 983 614.00 | | 5 510 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 019 410.00 | 521 324 501.00 | | 601 019 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 358 060.00 | 517 880 413.00 | | 591 358 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661 350.00 | 3 444 088.00 | | 9 661 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 385 900.00 | | 9 162 386.00 | 27 385 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 127.00 | 761 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 631 174.00 | 31 127.00 | 32 885 985.00 | 3 631 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597 336.00 | 7 500.00 | 21 668 332.00 | 3 597 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 3 500.00 | 10 456 014.00 | 33 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 247 575.00 | | 8 025 593.00 | 17 247 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371 521.00 | | 1 121 831.00 | 9 371 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 804.00 | | 14 962.00 | 766 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 191 576.00 | 4 325 010.00 | | 15 191 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386 102.00 | 3 154 683.00 | | 10 386 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805 474.00 | 1 170 327.00 | | 4 805 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 247 431.00 | 14 247 431.00 | | 14 247 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975 635.00 | 21 975 635.00 | | 21 975 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395 164.00 | 3 395 164.00 | | 3 395 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027 614.00 | 3 027 614.00 | | 3 027 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 417 667.00 | 14 417 667.00 | | 14 417 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258 173.00 | 2 258 173.00 | | 2 258 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761 563.00 | | 761 563.00 | 761 563.00 |
UX Autres créances clients | 15 857 392.00 | 15 857 392.00 | | 15 857 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
VB T. V. A. | 1 080 282.00 | 1 080 282.00 | | 1 080 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 132.00 | 316 076.00 | 61 057.00 | 377 132.00 |
VI Groupe et associés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683 458.00 | 683 458.00 | | 683 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 965.00 | 1 500 965.00 | | 1 500 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509 246.00 | 4 509 246.00 | | 4 509 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322 841.00 | 8 322 841.00 | | 8 322 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 330 632.00 | 30 514 158.00 | 816 473.00 | 31 330 632.00 |
VW T.V.A. | 7 287 035.00 | 7 287 035.00 | | 7 287 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 540 859.00 | 68 479 802.00 | 61 057.00 | 68 540 859.00 |