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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 718.00 | 971 109.00 | 979 609.00 | 1 950 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 695.00 | | 4 137 695.00 | 4 137 695.00 |
AP Constructions | 9 456.00 | 3 306.00 | 6 151.00 | 9 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 437 623.00 | 24 325 161.00 | 14 112 462.00 | 38 437 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 020.00 | 480 062.00 | 466 958.00 | 947 020.00 |
AX Avances et acomptes | 2 689 700.00 | | 2 689 700.00 | 2 689 700.00 |
BF Prêts | 4 500 574.00 | | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 801 142.00 | 25 779 638.00 | 27 021 504.00 | 52 801 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 691.00 | | 506 691.00 | 506 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807 942.00 | 35 333.00 | 8 772 608.00 | 8 807 942.00 |
BZ Autres créances | 351 262.00 | | 351 262.00 | 351 262.00 |
CF Disponibilités | 1 460 420.00 | | 1 460 420.00 | 1 460 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357 066.00 | 35 333.00 | 11 321 732.00 | 11 357 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 158 207.00 | 25 814 971.00 | 38 343 236.00 | 64 158 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 100.00 | 4 560 100.00 | | 4 560 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 010.00 | 456 010.00 | | 456 010.00 |
DH Report à nouveau | 12 888 070.00 | 10 740 822.00 | | 12 888 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 910.00 | 2 147 248.00 | | 2 877 910.00 |
DL TOTAL (I) | 20 782 090.00 | 17 904 180.00 | | 20 782 090.00 |
DP Provisions pour risques | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021 787.00 | 9 423 121.00 | | 9 021 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 553.00 | 16 692.00 | | 45 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 372.00 | 905 638.00 | | 676 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 046.00 | 2 221 464.00 | | 2 381 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 779.00 | 312 207.00 | | 849 779.00 |
EA Autres dettes | 170 625.00 | 6 731 575.00 | | 170 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349 499.00 | 4 061 522.00 | | 4 349 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 494 661.00 | 23 672 220.00 | | 17 494 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 343 236.00 | 41 576 400.00 | | 38 343 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 206 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 206 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 626 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 669 785.00 | |
GE Autres charges | | | 68 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 750 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 513 737.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 647.00 | 231 511.00 | | 383 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 516.00 | 282 225.00 | | -383 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 385.00 | 306 596.00 | | 342 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 519.00 | 980 258.00 | | 1 141 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 689 243.00 | 22 159 238.00 | | 22 689 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 811 333.00 | 20 011 991.00 | | 19 811 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877 910.00 | 2 147 248.00 | | 2 877 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 067 835.00 | | 6 817 506.00 | 49 067 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084 199.00 | 52 801 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084 199.00 | 42 083 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756 592.00 | | 331 821.00 | 5 756 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 690 127.00 | | 6 477 871.00 | 38 690 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621 116.00 | | 7 814.00 | 4 621 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 887 735.00 | 3 661 299.00 | 2 769 397.00 | 24 887 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 473.00 | 290 636.00 | | 680 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207 262.00 | 3 370 662.00 | 2 769 397.00 | 24 207 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 485.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 536.00 | 8 798.00 | | 26 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 536.00 | 8 798.00 | | 26 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 536.00 | 75 282.00 | | 26 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 855.00 | | 1 485 855.00 | 1 485 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 372.00 | 676 372.00 | | 676 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 046.00 | 2 381 046.00 | | 2 381 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 779.00 | 849 779.00 | | 849 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 591.00 | 3 938 591.00 | | 3 938 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 349 499.00 | 4 349 499.00 | | 4 349 499.00 |
UP Prêts | 4 500 574.00 | | 4 500 574.00 | 4 500 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 807 942.00 | 8 807 942.00 | | 8 807 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 767 966.00 | | 3 767 966.00 | 3 767 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001 927.00 | 9 372 997.00 | 4 628 930.00 | 14 001 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 449 108.00 | 12 195 287.00 | 5 253 821.00 | 17 449 108.00 |