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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 540.00 | | 590 540.00 | 590 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 620.00 | 88 744.00 | 89 876.00 | 178 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 339.00 | 95 744.00 | 689 595.00 | 785 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 143.00 | 49 632.00 | 661 511.00 | 711 143.00 |
BZ Autres créances | 172 814.00 | | 172 814.00 | 172 814.00 |
CF Disponibilités | 1 287 943.00 | | 1 287 943.00 | 1 287 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 185.00 | 49 632.00 | 2 160 553.00 | 2 210 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 524.00 | 145 376.00 | 2 850 148.00 | 2 995 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 596 129.00 | 576 295.00 | | 596 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 547.00 | 19 834.00 | | 180 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 776.00 | 1 520 229.00 | | 1 700 776.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 249.00 | 85 451.00 | | 48 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 249.00 | 85 451.00 | | 56 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 264 171.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 696.00 | 726 900.00 | | 735 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 990.00 | 577 341.00 | | 299 990.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | 5 326.00 | | 16 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 123.00 | 1 583 953.00 | | 1 093 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 148.00 | 3 189 633.00 | | 2 850 148.00 |