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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 023.00 | 137 370.00 | 18 653.00 | 156 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 346.00 | 167 153.00 | 59 193.00 | 226 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 711.00 | | 659 711.00 | 659 711.00 |
BZ Autres créances | 292 612.00 | | 292 612.00 | 292 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 395.00 | | 969 395.00 | 969 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 740.00 | 167 153.00 | 1 028 588.00 | 1 195 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | 502 524.00 | 568 624.00 | | 502 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 746.00 | -66 099.00 | | 87 746.00 |
DL TOTAL (I) | 602 268.00 | 514 522.00 | | 602 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | 23 830.00 | | 15 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 362.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 15 990.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 103.00 | 209 770.00 | | 261 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 280.00 | 166 705.00 | | 147 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 320.00 | 416 658.00 | | 426 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 588.00 | 931 180.00 | | 1 028 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 320.00 | 416 658.00 | | 426 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 342.00 | 23 830.00 | | 15 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 467.00 | | 946 467.00 | 946 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 467.00 | | 946 467.00 | 946 467.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 211.00 | 17 130.00 | | 46 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 052.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 1 204.00 | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | 1 204.00 | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 460.00 | 1 848.00 | | -10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 467.00 | 950 585.00 | | 947 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 722.00 | 1 016 684.00 | | 859 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 746.00 | -66 099.00 | | 87 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35.00 | 420.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 005.00 | | 14 700.00 | 176 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 185 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 185 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 005.00 | | 14 700.00 | 176 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 067.00 | 6 985.00 | 4 900.00 | 165 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 067.00 | 6 985.00 | 4 900.00 | 165 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 103.00 | 261 103.00 | | 261 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 659 711.00 | | | 659 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 248.00 | 973 248.00 | | 973 248.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 020.00 | 424 020.00 | | 424 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 151.00 | 5 450.00 | | 12 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 813.00 | 10 800.00 | | 10 813.00 |
ST Autres comptes | 66 504.00 | 58 133.00 | | 66 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 192.00 | 48 360.00 | | 49 192.00 |
YT Sous‐traitance | 21 204.00 | 58 658.00 | | 21 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 2 992.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 230.00 | 8 442.00 | | 15 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 170.00 | 62 374.00 | | 73 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 491.00 | 134 003.00 | | 95 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 713.00 | 175 951.00 | | 147 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |