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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 462.00 | 18 887.00 | 7 574.00 | 26 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 469.00 | 150 370.00 | 97 098.00 | 247 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 236.00 | 209 874.00 | 169 361.00 | 379 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 525.00 | | 883 525.00 | 883 525.00 |
BZ Autres créances | 149 742.00 | | 149 742.00 | 149 742.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 355.00 | | 1 075 355.00 | 1 075 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 591.00 | 209 874.00 | 1 244 717.00 | 1 454 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 478.00 | 40 615.00 | 56 862.00 | 97 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 327 717.00 | | | 327 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
DL TOTAL (I) | 523 898.00 | | | 523 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 774.00 | | | 214 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 321.00 | | | 443 321.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 819.00 | | | 720 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 717.00 | | | 1 244 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 899.00 | | | 672 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 418.00 | | 17 818.00 | 361 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641.00 | | 6 821.00 | 19 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 472.00 | | 10 997.00 | 236 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 691.00 | 41 183.00 | 209 875.00 | 168 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 120.00 | 19 496.00 | 40 616.00 | 21 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | 803.00 | 18 888.00 | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 486.00 | 20 885.00 | 150 371.00 | 129 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 775.00 | 214 775.00 | | 214 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 321.00 | 443 321.00 | | 443 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 883 525.00 | 883 525.00 | | 883 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 283.00 | 13 363.00 | 47 919.00 | 61 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 481.00 | 1 060 654.00 | 7 827.00 | 1 068 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 819.00 | 672 900.00 | 47 919.00 | 720 819.00 |