| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 952 052.00 | | 952 052.00 | 952 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 675.00 | 273 076.00 | 7 598.00 | 280 675.00 |
AN Terrains | 2 041 953.00 | | 2 041 953.00 | 2 041 953.00 |
AP Constructions | 4 968 955.00 | 3 980 860.00 | 988 094.00 | 4 968 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 788.00 | 2 643 685.00 | 565 102.00 | 3 208 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
AX Avances et acomptes | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233 483.00 | 6 897 623.00 | 11 335 860.00 | 18 233 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085 683.00 | 50 000.00 | 11 035 683.00 | 11 085 683.00 |
BZ Autres créances | 1 039 348.00 | | 1 039 348.00 | 1 039 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
CF Disponibilités | 11 124 509.00 | | 11 124 509.00 | 11 124 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 481.00 | | 302 481.00 | 302 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 069 516.00 | 50 000.00 | 24 019 516.00 | 24 069 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 102 616.00 | 6 947 623.00 | 36 154 993.00 | 43 102 616.00 |
CU Autres participations | 6 637 902.00 | | 6 637 902.00 | 6 637 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 799 615.00 | | 799 615.00 | 799 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 926.00 | 1 133 657.00 | | 1 248 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 953 939.00 | 2 980 283.00 | | 4 953 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
DG Autres réserves | 1 433 966.00 | 1 433 966.00 | | 1 433 966.00 |
DH Report à nouveau | 2 430 704.00 | 1 500 545.00 | | 2 430 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 453.00 | 930 158.00 | | 2 237 453.00 |
DK Provisions réglementées | 228 049.00 | 189 990.00 | | 228 049.00 |
DL TOTAL (I) | 12 624 048.00 | 8 259 611.00 | | 12 624 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 960 123.00 | | | 960 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 974.00 | 7 622 085.00 | | 1 316 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 399.00 | 9 600.00 | | 3 712 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 523.00 | 2 224 789.00 | | 2 333 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 513 296.00 | 6 105 949.00 | | 12 513 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 626.00 | 8 120.00 | | 119 626.00 |
EA Autres dettes | 59 194.00 | 1 990 368.00 | | 59 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915 807.00 | 1 135 360.00 | | 1 915 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 530 945.00 | 19 096 273.00 | | 23 530 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 154 993.00 | 27 355 884.00 | | 36 154 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 770 822.00 | 19 024 000.00 | | 20 770 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 229 760.00 | 3 315 446.00 | 40 545 207.00 | 37 229 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 229 760.00 | 3 315 446.00 | 40 545 207.00 | 37 229 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 656 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 514 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 073.00 | |
GE Autres charges | | | 454 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 420 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 178 043.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 83.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 83.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 186.00 | 160 568.00 | | 412 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 042.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 058.00 | 35 479.00 | | 38 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 260.00 | 197 089.00 | | 450 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 093.00 | -197 006.00 | | -450 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 254.00 | 6 656.00 | | 426 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 235.00 | -296 369.00 | | 453 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 043 015.00 | 25 912 906.00 | | 41 043 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 805 561.00 | 24 982 748.00 | | 38 805 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 453.00 | 930 158.00 | | 2 237 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 921 031.00 | | 5 417 199.00 | 12 921 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 940.00 | 6 726 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 781.00 | 61 965.00 | 18 233 483.00 | 42 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | 9 024.00 | 10 274 029.00 | 42 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 947.00 | | 990.00 | 1 231 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065 646.00 | | 260 189.00 | 10 065 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 437.00 | | 5 156 020.00 | 1 623 437.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566 123.00 | 336 073.00 | 4 574.00 | 6 566 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 509.00 | 5 566.00 | | 267 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 614.00 | 330 506.00 | 4 574.00 | 6 298 614.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 50 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 990.00 | 38 058.00 | | 189 990.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 990.00 | 38 058.00 | | 239 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 960 123.00 | | | 960 123.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712 399.00 | 3 712 399.00 | | 3 712 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 523.00 | 2 333 523.00 | | 2 333 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519 371.00 | 6 519 371.00 | | 6 519 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711 830.00 | 2 711 830.00 | | 2 711 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915 807.00 | 1 915 807.00 | | 1 915 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 025 683.00 | 11 025 683.00 | | 11 025 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 377 070.00 | 377 070.00 | | 377 070.00 |
VC Groupe et associés | 610 692.00 | 610 692.00 | | 610 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 966.00 | 112 966.00 | | 1 312 966.00 |
VI Groupe et associés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 517 223.00 | | | 6 517 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549 013.00 | | | 7 549 013.00 |
VP Divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 363.00 | 571 363.00 | | 571 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516 127.00 | 12 427 514.00 | 88 613.00 | 12 516 127.00 |
VW T.V.A. | 2 454 007.00 | 2 454 007.00 | | 2 454 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 530 945.00 | 20 770 822.00 | | 23 530 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653 149.00 | 419 768.00 | | 653 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 968 496.00 | 920 242.00 | | 968 496.00 |
ST Autres comptes | 1 362 709.00 | 1 212 632.00 | | 1 362 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 679.00 | 425 960.00 | | 459 679.00 |
YT Sous‐traitance | 7 109 576.00 | 3 140 112.00 | | 7 109 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 031.00 | 88 064.00 | | 37 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 876.00 | 336 737.00 | | 264 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918 025.00 | 756 505.00 | | 918 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 528 818.00 | 5 062 818.00 | | 7 528 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797 978.00 | 973 840.00 | | 1 797 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 937 493.00 | 5 787 012.00 | | 9 937 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |