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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 316.00 | | 387 316.00 | 387 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 846.00 | | 488 846.00 | 488 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 786.00 | | 463 786.00 | 463 786.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 083.00 | | 1 051 083.00 | 1 051 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 929.00 | | 1 539 929.00 | 1 539 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 316.00 | | | 387 316.00 |
CU Autres participations | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 343.00 | 880 343.00 | | 880 343.00 |
DG Autres réserves | 275 478.00 | 221 688.00 | | 275 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | 53 789.00 | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 957.00 | 1 164 206.00 | | 1 172 957.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 336.00 | 121 814.00 | | 143 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 1 920.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 514.00 | 167 568.00 | | 181 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 972.00 | 291 302.00 | | 326 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 929.00 | 1 455 508.00 | | 1 539 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 972.00 | 291 302.00 | | 326 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 515.00 | 23 341.00 | | 23 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 10 683.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 16 411.00 | | 13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 038.00 | 160 160.00 | | 153 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 286.00 | 106 371.00 | | 144 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | 53 789.00 | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 325.00 | | | 515 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 325.00 | | | 515 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 316.00 | 387 316.00 | | 387 316.00 |
UX Autres créances clients | 463 786.00 | | | 463 786.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 180.00 | 876 180.00 | | 876 180.00 |
VW T.V.A. | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 972.00 | 326 972.00 | | 326 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 3 033.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | 1 605.00 | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 886.00 | 679.00 | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 133.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 4 166.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 072.00 | 83 418.00 | | 123 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473.00 | 460.00 | | 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 467.00 | 2 284.00 | | 2 467.00 |