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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 3 038.00 | 1 984.00 | 5 022.00 |
AP Constructions | | 436.00 | -436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 056.00 | 158 807.00 | 143 249.00 | 302 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 738.00 | 1 168 279.00 | 1 442 460.00 | 2 610 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 542.00 | 1 330 559.00 | 1 587 983.00 | 2 918 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 395.00 | 46 937.00 | 276 458.00 | 323 395.00 |
BZ Autres créances | 4 100 305.00 | | 4 100 305.00 | 4 100 305.00 |
CF Disponibilités | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 144.00 | 46 937.00 | 4 504 207.00 | 4 551 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 686.00 | 1 377 497.00 | 6 092 190.00 | 7 469 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 700.00 | | | 1 000 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
DG Autres réserves | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 817.00 | | | 1 380 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 077.00 | | | 717 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 077.00 | | | 717 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 236.00 | | | 1 400 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 164.00 | | | 476 164.00 |
EA Autres dettes | 312 443.00 | | | 312 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 295.00 | | | 3 994 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 190.00 | | | 6 092 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 295.00 | | | 3 244 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 631 423.00 | | 6 631 423.00 | 6 631 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 423.00 | | 6 631 423.00 | 6 631 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 929.00 | | | -68 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 044.00 | | | 7 002 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 126.00 | | | 6 804 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 499.00 | | 57 042.00 | 2 861 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 982.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 733.00 | | 54 060.00 | 2 858 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 217.00 | 188 342.00 | | 1 142 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 998.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 177.00 | 187 344.00 | | 1 140 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 992.00 | 668 071.00 | 299 986.00 | 348 992.00 |
6T Sur comptes clients | 46 532.00 | 12 618.00 | 12 213.00 | 46 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 532.00 | 12 618.00 | 12 213.00 | 46 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 524.00 | 680 689.00 | 312 199.00 | 395 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 239.00 | 251 239.00 | | 251 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 236.00 | 1 400 236.00 | | 1 400 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 443.00 | 312 443.00 | | 312 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 265 444.00 | 265 444.00 | | 265 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VB T. V. A. | 382 986.00 | 382 986.00 | | 382 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 063.00 | 3 470 063.00 | | 3 470 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
VP Divers | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 503.00 | 4 425 777.00 | 726.00 | 4 426 503.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 081.00 | 3 190 081.00 | 750 000.00 | 3 940 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |