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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 823.00 | 21 376.00 | 18 447.00 | 39 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 345.00 | 550 005.00 | 295 340.00 | 845 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 774.00 | 779 737.00 | 360 037.00 | 1 139 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 538.00 | | 6 774 538.00 | 6 774 538.00 |
BZ Autres créances | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 029.00 | | 583 029.00 | 583 029.00 |
CF Disponibilités | 2 868 712.00 | | 2 868 712.00 | 2 868 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 926.00 | | 10 496 926.00 | 10 496 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 700.00 | 779 737.00 | 10 856 963.00 | 11 636 700.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 640.00 | 1 073 640.00 | | 1 073 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
DG Autres réserves | 105 772.00 | 100 010.00 | | 105 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 552.00 | 1 476 306.00 | | 1 856 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 563.00 | 2 533 288.00 | | 2 994 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 891.00 | 5 290 608.00 | | 6 137 891.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 350 000.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 350 000.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | 19 161.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 678.00 | 3 597 291.00 | | 3 939 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 950.00 | 526 476.00 | | 736 950.00 |
EA Autres dettes | 24 757.00 | 4 220.00 | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 872.00 | 4 148 447.00 | | 4 707 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 963.00 | 9 789 055.00 | | 10 856 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 747 046.00 | | 11 747 046.00 | 11 747 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 747 046.00 | | 11 747 046.00 | 11 747 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 131 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 406 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 396.00 | 4 705.00 | | 111 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 396.00 | 4 705.00 | | 111 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 988.00 | 4 817.00 | | 33 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 988.00 | 4 817.00 | | 33 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 409.00 | -112.00 | | 77 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 553.00 | 1 361 779.00 | | 1 489 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 822.00 | 12 267 741.00 | | 12 393 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 259.00 | 9 734 453.00 | | 9 399 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 563.00 | 2 533 288.00 | | 2 994 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 400.00 | | 138 361.00 | 1 035 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 546.00 | | 9 276.00 | 30 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 988.00 | 254 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 988.00 | 1 139 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 293.00 | | 77 052.00 | 768 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 561.00 | | 52 033.00 | 236 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 420.00 | 93 961.00 | | 477 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 173.00 | 86 832.00 | | 463 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 903 110.00 | 479 130.00 | 298 680.00 | 1 903 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 011.00 | 47 913.00 | 39 568.00 | 200 011.00 |