| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 113.00 | 696.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 1 660.00 | 1 945.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 934.00 | 115 817.00 | 63 118.00 | 178 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 597.00 | 117 590.00 | 66 007.00 | 183 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | 12 716.00 | 5 677.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 650.00 | 12 716.00 | 56 934.00 | 69 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 247.00 | 130 306.00 | 122 941.00 | 253 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 555.00 | 83 582.00 | | 35 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 25 922.00 | | 28 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | 10 309.00 | | 5 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 281.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 803.00 | 130 979.00 | | 78 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 941.00 | 175 117.00 | | 122 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 803.00 | 130 979.00 | | 78 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FG Production vendue services | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 641.00 | | 133 641.00 | 133 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 625.00 | 60 674.00 | | 35 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 625.00 | 60 674.00 | | 35 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 29 667.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 29 688.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 347.00 | 30 986.00 | | 34 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 631.00 | 233 492.00 | | 170 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 631.00 | 233 492.00 | | 170 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 602.00 | | 19 995.00 | 163 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 354.00 | | 19 186.00 | 163 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 516.00 | 17 081.00 | | 100 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | 16 968.00 | | 100 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 876.00 | 3 839.00 | | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 876.00 | 3 839.00 | | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | 3 839.00 | | 8 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VB T. V. A. | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VC Groupe et associés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |