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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
BN En cours de production de biens | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
BZ Autres créances | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 623.00 | | 403 623.00 | 403 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 047.00 | | 605 047.00 | 605 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 657.00 | 378 657.00 | | 378 657.00 |
DH Report à nouveau | -255 672.00 | -137 473.00 | | -255 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 614.00 | -118 199.00 | | -112 614.00 |
DL TOTAL (I) | 65 372.00 | 177 986.00 | | 65 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 610.00 | 163 441.00 | | 147 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 141 020.00 | | 143 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | 148 325.00 | | 113 297.00 |
EA Autres dettes | 118 412.00 | 108 526.00 | | 118 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 675.00 | 588 682.00 | | 539 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 047.00 | 766 668.00 | | 605 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 135.00 | 484 241.00 | | 444 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 336.00 | 57 222.00 | | 49 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
VB T. V. A. | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 274.00 | 19 735.00 | 78 539.00 | 98 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 068.00 | 386 068.00 | | 386 068.00 |
VW T.V.A. | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 675.00 | 444 135.00 | 78 539.00 | 522 675.00 |