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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
AP Constructions | 3 442 131.00 | 2 617 869.00 | 824 262.00 | 3 442 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 576.00 | 256 112.00 | 21 464.00 | 277 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 412.00 | 930 277.00 | 120 135.00 | 1 050 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
BF Prêts | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 728.00 | 3 840 313.00 | 1 267 415.00 | 5 107 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 428.00 | 42 199.00 | 310 228.00 | 352 428.00 |
BZ Autres créances | 10 615 780.00 | 4 112.00 | 10 611 668.00 | 10 615 780.00 |
CF Disponibilités | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 414.00 | 46 311.00 | 11 081 102.00 | 11 127 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 235 142.00 | 3 886 624.00 | 12 348 518.00 | 16 235 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 525 000.00 | | 1 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 390 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -839 221.00 | -9 225 772.00 | | -839 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 484.00 | -819 133.00 | | -627 484.00 |
DL TOTAL (I) | 243 294.00 | -5 129 221.00 | | 243 294.00 |
DP Provisions pour risques | 233 115.00 | 89 098.00 | | 233 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 115.00 | 89 098.00 | | 233 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 418.00 | 23 462.00 | | 71 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 212.00 | 372 291.00 | | 502 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 317.00 | 481 359.00 | | 438 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 10 855 752.00 | 7 778 754.00 | | 10 855 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 108.00 | 8 655 866.00 | | 11 872 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 518.00 | 3 615 743.00 | | 12 348 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 472.00 | | 3 587 472.00 | 3 587 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 472.00 | | 3 587 472.00 | 3 587 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 186.00 | |
GE Autres charges | | | 598 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 764.00 | 199 819.00 | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 472.00 | 256 888.00 | | 42 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 389.00 | 58 340.00 | | 45 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 708.00 | 5 000.00 | | 36 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 097.00 | 70 384.00 | | 82 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 625.00 | 186 504.00 | | -39 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 766.00 | -460 008.00 | | -456 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 896.00 | 3 524 702.00 | | 4 424 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 380.00 | 4 343 835.00 | | 5 052 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 484.00 | -819 133.00 | | -627 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 340.00 | | 109 097.00 | 5 035 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 708.00 | 5 107 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 708.00 | 4 867 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 233.00 | | 102 141.00 | 4 802 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 053.00 | | 6 956.00 | 197 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 672.00 | 192 640.00 | | 3 647 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 619.00 | 192 640.00 | | 3 611 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 098.00 | 149 186.00 | 5 169.00 | 89 098.00 |
6T Sur comptes clients | 644 268.00 | 14 405.00 | 616 473.00 | 644 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 379.00 | 14 405.00 | 616 473.00 | 648 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 477.00 | 163 591.00 | 621 642.00 | 737 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 591.00 | 615 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 764.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |