| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 037.00 | 127 271.00 | 5 766.00 | 133 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 252.00 | | 1 293 252.00 | 1 293 252.00 |
AP Constructions | 1 381 435.00 | 886 034.00 | 495 400.00 | 1 381 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494 043.00 | 4 437 435.00 | 1 056 608.00 | 5 494 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 305.00 | 100 755.00 | 34 549.00 | 135 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
AX Avances et acomptes | 219 681.00 | | 219 681.00 | 219 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 764.00 | 6 824.00 | 21 940.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 070.00 | 5 558 320.00 | 3 139 751.00 | 8 698 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 758.00 | 10 096.00 | 795 662.00 | 805 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 151.00 | | 208 151.00 | 208 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 355.00 | 28 165.00 | 1 001 190.00 | 1 029 355.00 |
BZ Autres créances | 500 189.00 | | 500 189.00 | 500 189.00 |
CF Disponibilités | 840 551.00 | | 840 551.00 | 840 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 814.00 | 38 260.00 | 3 403 554.00 | 3 441 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 149 987.00 | 5 596 580.00 | 6 553 407.00 | 12 149 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 671 593.00 | 2 012 823.00 | | 2 671 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 279.00 | 785 070.00 | | 875 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 372.00 | 23 131.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 443.00 | 3 747 224.00 | | 4 490 443.00 |
DP Provisions pour risques | 10 103.00 | 157 380.00 | | 10 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 103.00 | 157 380.00 | | 10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 816.00 | 1 069 913.00 | | 577 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 468.00 | 2 935 905.00 | | 1 028 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 028.00 | 811 178.00 | | 420 028.00 |
EA Autres dettes | 26 549.00 | 14 449.00 | | 26 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 861.00 | 4 832 336.00 | | 2 052 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 407.00 | 8 736 939.00 | | 6 553 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 663.00 | 4 832 336.00 | | 1 793 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | 1 493.00 | | 2 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 730 124.00 | 13 784 511.00 | 14 514 635.00 | 730 124.00 |
FG Production vendue services | | 22 765.00 | 22 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 124.00 | 13 807 276.00 | 14 537 400.00 | 730 124.00 |
FM Production stockée | | | -383 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 342 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 141 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 977.00 | 26 189.00 | | 32 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 552.00 | 28 778.00 | | 168 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 869.00 | 5 759.00 | | 84 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 420.00 | 34 537.00 | | 253 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 627.00 | 10 973.00 | | 13 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 981.00 | 10 973.00 | | 67 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 440.00 | 23 565.00 | | 185 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 838.00 | 82 101.00 | | 76 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 827.00 | 329 267.00 | | 337 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 609 743.00 | 19 098 674.00 | | 14 609 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 734 465.00 | 18 313 604.00 | | 13 734 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 279.00 | 785 070.00 | | 875 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 898.00 | 25 049.00 | | 18 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 308 472.00 | | 653 228.00 | 8 308 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 038.00 | 23 592.00 | 8 698 070.00 | 240 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 1 426 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 038.00 | 17 622.00 | 7 240 175.00 | 240 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 033.00 | | 6 226.00 | 1 426 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857 007.00 | | 640 828.00 | 6 857 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 432.00 | | 6 174.00 | 25 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 038.00 | | | 240 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 695.00 | 490 766.00 | 21 965.00 | 5 082 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 781.00 | 460.00 | 5 970.00 | 132 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 914.00 | 490 306.00 | 15 995.00 | 4 949 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 824.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 380.00 | 10 103.00 | 157 380.00 | 157 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 232.00 | 2 073.00 | 3 209.00 | 11 232.00 |
6T Sur comptes clients | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 396.00 | 8 897.00 | 3 209.00 | 39 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 776.00 | 18 999.00 | 160 589.00 | 196 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 175.00 | 160 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 468.00 | 1 028 468.00 | | 1 028 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
UX Autres créances clients | 999 019.00 | 999 019.00 | | 999 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VB T. V. A. | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 180.00 | 315 982.00 | 259 198.00 | 575 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 937.00 | 410 937.00 | | 410 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 118.00 | 1 587 354.00 | 28 764.00 | 1 616 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 861.00 | 1 793 663.00 | 259 198.00 | 2 052 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 131.00 | 74 910.00 | | 76 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 274.00 | 107 376.00 | | 108 274.00 |
ST Autres comptes | 1 296 205.00 | 1 381 453.00 | | 1 296 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 450.00 | 249 863.00 | | 274 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 925.00 | 26 150.00 | | 47 925.00 |
YT Sous‐traitance | 38 228.00 | 142 411.00 | | 38 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 659.00 | 252 108.00 | | 228 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 103.00 | 137 326.00 | | 58 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 158.00 | 110 352.00 | | 89 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 289.00 | 185 262.00 | | 165 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 377.00 | 228 354.00 | | 162 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 510.00 | 576 520.00 | | 488 510.00 |
ZE Dividendes | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 003 920.00 | 2 270 535.00 | | 2 003 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |