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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
AP Constructions | 217 704.00 | 38 530.00 | 179 175.00 | 217 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 041.00 | 237 094.00 | 238 948.00 | 476 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 091.00 | 24 976.00 | 96 115.00 | 121 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 321.00 | 300 600.00 | 583 721.00 | 884 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 262.00 | 9 246.00 | 426 016.00 | 435 262.00 |
BZ Autres créances | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
CF Disponibilités | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 905.00 | 9 246.00 | 682 659.00 | 691 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 907.00 | 309 846.00 | 1 269 061.00 | 1 578 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 194 768.00 | 181 566.00 | | 194 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 13 202.00 | | 40 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 108.00 | 24 179.00 | | 19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 263 059.00 | 227 417.00 | | 263 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 180.00 | 680 235.00 | | 600 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 579.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 110 616.00 | | 138 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 909.00 | 126 084.00 | | 132 909.00 |
EA Autres dettes | 130 281.00 | 495.00 | | 130 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 002.00 | 919 009.00 | | 1 006 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 061.00 | 1 146 426.00 | | 1 269 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 674.00 | 326 599.00 | | 520 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 252.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 745.00 | | 69 902.00 | 847 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 327.00 | 884 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 327.00 | 879 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 494.00 | | 69 902.00 | 842 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 300.00 | 70 299.00 | | 230 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 300.00 | 70 299.00 | | 230 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 791.00 | 2 055.00 | 6 600.00 | 13 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 791.00 | 2 055.00 | 6 600.00 | 13 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 791.00 | 2 055.00 | 6 600.00 | 13 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 423 334.00 | 423 334.00 | | 423 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 860.00 | 118 929.00 | 384 752.00 | 599 860.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 684.00 | 580 297.00 | 388.00 | 580 684.00 |
VW T.V.A. | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 605.00 | 520 674.00 | 384 752.00 | 1 001 605.00 |