| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 759.00 | 38 640.00 | 4 119.00 | 42 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 935.00 | | 1 782 935.00 | 1 782 935.00 |
AP Constructions | 401 048.00 | 137 312.00 | 263 736.00 | 401 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 145.00 | 77 652.00 | 117 493.00 | 195 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 826.00 | 1 273 014.00 | 477 812.00 | 1 750 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 869.00 | 1 526 618.00 | 2 707 251.00 | 4 233 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 590.00 | 15 911.00 | 105 679.00 | 121 590.00 |
BZ Autres créances | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 481 568.00 | | 1 481 568.00 | 1 481 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 655.00 | | 280 655.00 | 280 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 299.00 | 15 911.00 | 1 962 388.00 | 1 978 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 168.00 | 1 542 529.00 | 4 669 639.00 | 6 212 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 203.00 | -329 998.00 | | -60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 541.00 | 269 794.00 | | 716 541.00 |
DL TOTAL (I) | 986 338.00 | 269 797.00 | | 986 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 005.00 | 400 005.00 | | 400 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 067.00 | 3 136 351.00 | | 2 702 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 67 251.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 103.00 | 25 385.00 | | 16 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 374.00 | 257 482.00 | | 271 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 631.00 | 243 814.00 | | 196 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EA Autres dettes | 36 364.00 | 16 228.00 | | 36 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 301.00 | 4 146 518.00 | | 3 683 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 639.00 | 4 416 315.00 | | 4 669 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 948.00 | 1 087 619.00 | | 1 187 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 356.00 | | 379 128.00 | 4 647 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 220.00 | 61 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 615.00 | 4 233 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 395.00 | 2 347 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 694.00 | | | 1 825 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 285.00 | | 379 128.00 | 2 715 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 717.00 | 215 683.00 | 741 782.00 | 2 052 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | 2 663.00 | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 740.00 | 213 020.00 | 741 782.00 | 2 016 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 746.00 | 15 221.00 | 12 056.00 | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | 15 221.00 | 12 056.00 | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746.00 | 15 221.00 | 12 056.00 | 12 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 221.00 | 12 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 005.00 | | 133 335.00 | 400 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 374.00 | 271 374.00 | | 271 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
UX Autres créances clients | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 818.00 | 632 573.00 | 2 061 929.00 | 2 701 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 338.00 | | | 518 338.00 |
VP Divers | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 655.00 | 280 655.00 | | 280 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 804.00 | 475 776.00 | 77 028.00 | 552 804.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 198.00 | 1 187 948.00 | 2 205 264.00 | 3 667 198.00 |