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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 988.00 | 43 250.00 | 3 738.00 | 46 988.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571.00 | 61 638.00 | 933.00 | 62 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 715.00 | 443 081.00 | 152 634.00 | 595 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 335.00 | 547 969.00 | 388 366.00 | 936 335.00 |
BT Marchandises | 1 865 219.00 | 266 990.00 | 1 598 229.00 | 1 865 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 381.00 | 88 605.00 | 2 153 776.00 | 2 242 381.00 |
BZ Autres créances | 320 815.00 | | 320 815.00 | 320 815.00 |
CF Disponibilités | 341 994.00 | | 341 994.00 | 341 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 991.00 | 355 596.00 | 4 779 396.00 | 5 134 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 326.00 | 903 564.00 | 5 167 762.00 | 6 071 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 600.00 | | | 1 115 600.00 |
DH Report à nouveau | -997 633.00 | | | -997 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
DL TOTAL (I) | 309 911.00 | | | 309 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 561.00 | | | 2 833 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 712.00 | | | 1 145 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 629.00 | | | 431 629.00 |
EA Autres dettes | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 851.00 | | | 4 857 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 762.00 | | | 5 167 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 102.00 | | | 4 020 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024 938.00 | | | 1 024 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757 513.00 | 496 069.00 | 10 253 582.00 | 9 757 513.00 |
FG Production vendue services | 704 344.00 | 2 971.00 | 707 314.00 | 704 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 461 856.00 | 499 040.00 | 10 960 896.00 | 10 461 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 360 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 657.00 | | | -77 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 057 713.00 | | | 11 057 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 569.00 | | | 10 916 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 655.00 | 56 345.00 | 12 031.00 | 503 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 3 072.00 | | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 477.00 | 53 273.00 | 12 031.00 | 463 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 266 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 898.00 | 266 989.00 | | 89 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 898.00 | 266 989.00 | | 89 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 711.00 | 1 145 711.00 | | 1 145 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 628.00 | 431 628.00 | | 431 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833 561.00 | 1 995 812.00 | 837 748.00 | 2 833 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656 030.00 | 2 656 030.00 | | 2 656 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 904.00 | 2 656 030.00 | 149 873.00 | 2 805 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 259.00 | 3 689 510.00 | 837 748.00 | 4 527 259.00 |