| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 7 901.00 | 6 168.00 | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 279.00 | 21 970.00 | 11 308.00 | 33 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 573.00 | 29 872.00 | 2 181 701.00 | 2 211 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 069.00 | 1 601.00 | 50 468.00 | 52 069.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 115.00 | 1 601.00 | 109 513.00 | 111 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 688.00 | 31 474.00 | 2 291 214.00 | 2 322 688.00 |
CU Autres participations | 2 073 070.00 | | 2 073 070.00 | 2 073 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 100.00 | | | 1 528 100.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 171.00 | | | 1 597 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 118.00 | | | 412 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 239.00 | | | 225 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 043.00 | | | 694 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 214.00 | | | 2 291 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 580.00 | | | 340 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 799.00 | | 206 799.00 | 206 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 799.00 | | 206 799.00 | 206 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 056.00 | | | 218 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 590.00 | | | 216 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 048.00 | | 11 666.00 | 2 214 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 140.00 | 2 211 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 342.00 | 99 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 33 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 513.00 | | 6 900.00 | 105 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 458.00 | | 4 766.00 | 2 074 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 998.00 | 5 014.00 | 14 140.00 | 38 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | 1 270.00 | 13 342.00 | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 3 745.00 | 797.00 | 19 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 977.00 | 59 514.00 | 299 589.00 | 412 977.00 |
VI Groupe et associés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 861.00 | 58 707.00 | 6 154.00 | 64 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 043.00 | 340 580.00 | 299 589.00 | 694 043.00 |