| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 12 805.00 | 2 371.00 | 15 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 587.00 | | 1 275 587.00 | 1 275 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 796.00 | 133 276.00 | 20 520.00 | 153 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 808.00 | 146 081.00 | 1 311 727.00 | 1 457 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 581.00 | 130 886.00 | 843 695.00 | 974 581.00 |
BZ Autres créances | 206 284.00 | | 206 284.00 | 206 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 602.00 | | 222 602.00 | 222 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 087.00 | | 210 087.00 | 210 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 554.00 | 130 886.00 | 1 482 668.00 | 1 613 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 363.00 | 276 967.00 | 2 794 395.00 | 3 071 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 631.00 | 33 674.00 | | 38 631.00 |
DG Autres réserves | 163 706.00 | 149 530.00 | | 163 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 674.00 | 99 134.00 | | 96 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 521.00 | 1 393 847.00 | | 1 410 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 16 510.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 62.00 | | 4 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 172.00 | 483 727.00 | | 317 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 320.00 | 302 494.00 | | 283 320.00 |
EA Autres dettes | 227 469.00 | 178 359.00 | | 227 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 665.00 | 528 203.00 | | 540 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 874.00 | 1 511 219.00 | | 1 383 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 395.00 | 2 905 066.00 | | 2 794 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 244.00 | 1 509 355.00 | | 1 378 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 779.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 2 400 458.00 | | 2 400 458.00 | 2 400 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 490.00 | | 2 400 490.00 | 2 400 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 901.00 | |
GE Autres charges | | | 28 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 232.00 | 27 231.00 | | 25 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 1 067.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 690.00 | 98.00 | | 21 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | 23 223.00 | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 8 692.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022.00 | 75 667.00 | | 23 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -52 445.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 23 291.00 | | 18 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 684.00 | 2 435 324.00 | | 2 494 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 010.00 | 2 336 190.00 | | 2 398 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 674.00 | 99 134.00 | | 96 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 498.00 | | 18 995.00 | 1 490 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 684.00 | 1 457 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 845.00 | 1 290 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 239.00 | 153 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 045.00 | | 2 563.00 | 1 293 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 603.00 | | 3 432.00 | 175 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 13 000.00 | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 638.00 | 12 526.00 | 30 083.00 | 163 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 192.00 | 4 845.00 | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 179.00 | 12 334.00 | 25 238.00 | 146 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 655.00 | 44 910.00 | 32 679.00 | 118 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 655.00 | 44 910.00 | 32 679.00 | 118 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 655.00 | 44 910.00 | 32 679.00 | 118 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 901.00 | 32 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 172.00 | 317 172.00 | | 317 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 665.00 | 540 665.00 | | 540 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 756 701.00 | | | 756 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
VB T. V. A. | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VC Groupe et associés | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 734.00 | 5 105.00 | 5 630.00 | 10 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VP Divers | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 202.00 | 1 390 952.00 | 13 250.00 | 1 404 202.00 |
VW T.V.A. | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 874.00 | 1 378 244.00 | 5 630.00 | 1 383 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 791.00 | 10 458.00 | | 15 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 8 456.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 156 084.00 | 146 920.00 | | 156 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 392.00 | 108 145.00 | | 106 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 192 225.00 | 1 156 589.00 | | 1 192 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 661.00 | 7 491.00 | | 7 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 452.00 | 17 948.00 | | 23 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 156.00 | 478 696.00 | | 481 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 697.00 | 265 180.00 | | 322 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 851.00 | 1 420 110.00 | | 1 463 851.00 |