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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 206.00 | 4 819.00 | 9 387.00 | 14 206.00 |
AN Terrains | 532 232.00 | 46 812.00 | 485 420.00 | 532 232.00 |
AP Constructions | 268 668.00 | 24 474.00 | 244 194.00 | 268 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 854.00 | 248 111.00 | 1 236 743.00 | 1 484 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 783.00 | 77 901.00 | 108 882.00 | 186 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 732.00 | | 564 732.00 | 564 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 768.00 | 402 117.00 | 2 692 651.00 | 3 094 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 621.00 | | 1 140 621.00 | 1 140 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 494.00 | | 1 409 494.00 | 1 409 494.00 |
BZ Autres créances | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CF Disponibilités | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 870.00 | | 2 985 870.00 | 2 985 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 055.00 | 402 117.00 | 5 818 938.00 | 6 221 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 705.00 | 285 727.00 | | 153 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 158.00 | 117 978.00 | | 76 158.00 |
DL TOTAL (I) | 534 863.00 | 458 705.00 | | 534 863.00 |
DP Provisions pour risques | 140 417.00 | | | 140 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 402 010.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 342.00 | 2 169 843.00 | | 2 341 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 824.00 | 533 556.00 | | 1 962 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 813.00 | 27 009.00 | | 176 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 906.00 | | |
EA Autres dettes | 136 540.00 | 964 185.00 | | 136 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 518.00 | 4 196 510.00 | | 5 017 518.00 |
ED (V) | 8 821.00 | 6 336.00 | | 8 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 938.00 | 4 661 550.00 | | 5 818 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 311.00 | 4 196 510.00 | | 3 040 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 406 086.00 | 3 406 086.00 | |
FD Production vendue biens | 674 417.00 | 28 976 918.00 | 29 651 335.00 | 674 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 417.00 | 32 383 004.00 | 33 057 421.00 | 674 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 291 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 193 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 347.00 | |
GE Autres charges | | | 68 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 784 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 115.00 | 16 025.00 | | 57 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 318.00 | 72 261.00 | | 117 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 318.00 | -40 261.00 | | -117 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 017.00 | 51 019.00 | | 115 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 291 172.00 | 12 866 584.00 | | 33 291 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 215 014.00 | 12 748 605.00 | | 33 215 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 158.00 | 117 978.00 | | 76 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 820.00 | 14 488.00 | | 96 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 420.00 | | 1 484 643.00 | 1 816 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 295.00 | 3 094 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 295.00 | 3 037 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | 9 160.00 | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 782.00 | | 1 461 783.00 | 1 781 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 592.00 | | 13 700.00 | 29 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 771.00 | 280 347.00 | | 121 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 602.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | 279 745.00 | | 117 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341 342.00 | 364 135.00 | 1 318 136.00 | 2 341 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 824.00 | 1 962 824.00 | | 1 962 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 494.00 | 1 409 494.00 | | 1 409 494.00 |
VB T. V. A. | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 438.00 | 1 732 438.00 | | 1 732 438.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 518.00 | 3 040 311.00 | 1 318 136.00 | 5 017 518.00 |